从ETF基金跟踪主题指数近五年的市净率PB(LF)来看，2015年6月以来整体呈现回落态势，目前在中位数之上的指数有5个：第一名是上证消费，高于中位数29.59%；第二名是中证800食品，高于中位数27.83%；第三名是上证商品，高于中位数11.01%；第四名是180金融，高于中位数7.69%；第五名是300非银，高于中位数6.08%。

  定期折算： 近1月内1只A份额进行定期折算：2017年10月13日国投瑞银瑞和小康。定期折算方案：折算日日终，本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的瑞和300 份额的份额数按照折算比例相应增加，瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300 份额的场内份额。

  不定期折算： 基金上折：截止2017年09月22日，3只B份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。其中，白酒B为2.11%；国金50B为6.16%；信诚沪深300B为9.97%。基金下折：截止2017年09月22日，1只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。